매주 옵션을 이용한 스윙 트레이딩

선택권을 가진 무역을 진동하는 많은 이유.

이 기사는 옵션을 사용하여 무역을 활성화하는 주제 중 여섯 번째 중 첫 번째 기사입니다.

귀하의 스윙 트레이딩 프로그램에서 옵션을 사용하는 이유를 설명 한 후에, 다음 다섯 개의 기사가 토론합니다 :

긴 옵션 방법은 길고 짧은 콜을 호출하거나 짧은 옵션을 조합하여 스윙의 한쪽면에서 가중치를 가변하여 스윙 반전을 나타냅니다.

기본 전략에 대해 생각해보고 나서 확장에 대해 생각해보십시오. 선택권은 그네 무역을 위해 선택의 차량으로 다만 이해된다. 주식을 사용하여 거래를 할 때 몇 가지 문제가 있습니다.

현금 및 마진 최대 금액으로 제한되며, 옵션은 저렴하고 비용의 일부는 100 주식으로 가격 이동을 통제 할 수 있습니다. 따라서, 당신은 큰 레버리지를 가지고 있지만 위험은 여전히 ​​낮습니다. 옵션의 다양 화와 레버리지의 조합은 일치 할 수 없습니다. 특히 이러한 기능이 위험을 증가시키지 않는다는 것을 알게되면 더욱 그렇습니다. 마진 차입과 같은 대부분의 형태의 레버리지는 위험을 증가 시키지만 옵션 기반 전략에서는 위험을 증가시킵니다. 옵션은 장기간 지불 한 보험료보다 더 많이 잃을 수 없기 때문에 위험이 적습니다. 스윙의 양면을 재생할 수 있습니다. 주식 기반 스윙 거래는 비싸고 위험도가 높은 스윙의 상단에서 주식을 공매해야합니다. 옵션을 사용하면 길게 넣으면 훨씬 안전하고 쉬운 곰 같은 플레이가됩니다.

요약하자면, 맨 아래에 장거리 통화를하는 기본적인 전략만으로도 스윙 거래를 유연하고 저렴하며 위험 부담이 적습니다. 또한 곧 만료되는 옵션이 가장 적합한 몇 가지 전략 중 하나입니다. 스윙 트레이더는 3 세션에서 5 세션으로 시간대를 이동합니다. 1 개월 이내에 만료되는 옵션은 시간 가치가 거의 없으며 기본 가격 변동에 가장 잘 응답 할 가능성이 높습니다.

이것은 모든 옵션 거래자가 사용할 수있는 많은 저 위험 매매 아이디어 중 하나입니다. 보다 유사한 저 위험 아이디어를 찾고 거래 결과를 극적으로 신속하게 개선하려면 위험도가 낮은 전략을 고려하십시오. 스윙 트레이딩 옵션의 큰 이점은 이익 잠재력뿐 아니라 이렇게하면 시장 위험이 줄어 듭니다.

옵션 기반 스윙 거래는 매우 저비용의 환경에서 수행 될 수 있습니다. 예를 들어, 스윙의 하단에 합성 긴 주식 위치를 설정하고 상단에 합성 짧은 주식 위치는 무료 또는 무료 스윙 거래 위치를 만들 수있는 좋은 방법입니다. 두 합성 물질은 한쪽면을 짧게해야하지만 강한 반전 신호와 확인을받는다면 위험을 관리 할 수 ​​있습니다.

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긴 옵션 방법은 길고 짧은 콜을 호출하거나 짧은 옵션을 조합하여 스윙의 한쪽면에서 가중치를 가변하여 스윙 반전을 나타냅니다.

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ES 주간 옵션 및 E-Mini 옵션.

10. ES 주간 옵션. 선물에 대한 주간 옵션으로 더 일반적으로 알려진이 옵션은 일 거래 및 단기 스윙 거래에 사용됩니다. 선물에 대한 주간 옵션은 다음과 같은 여러 가지 이점이있는 하루 거래 선물의 또 다른 방법을 제공합니다.

선물 거래는 필요하지 않습니다. 주간 옵션은 제한된 위험을 제공합니다. 패턴 거래 규칙은 적용되지 않습니다. 옵션 그리스어로 인해 상인이 오랫동안 길을 가면 옵션은 유리하게 움직이면서 가치가 더 빨리 증가하지만 상인을 상대로 이동하는 경우 가치가 떨어지면 느려집니다.

네거티브는 다음과 같습니다.

만료되는 짧은 시간. 진입 또는 목표를 예상하여 제한 주문을 설정하기가 어렵습니다. 주문을하기 위해서는 더 많은 노력이 필요합니다.

트레이딩 선물과 마찬가지로, 일일 거래는 15 분짜리 차트에서 ES 주간 옵션을 사용하면 상인이 일일 차트와 비교하여 보람있는 하루 중 기회에 액세스 할 수 있습니다.

11. E-Mini 옵션. e-mini 계약은 표준 선물 계약의 더 작은 버전 인 전자 거래 된 선물 계약입니다. 미니 옵션과 마찬가지로 e - 미니 계약은 정기적으로 크기가 조정되는 계약 구조를 따르는 반면 작고 상대적으로 저렴합니다. 이러한 계약이 소규모 투자에 더 많은 영향을 미치지 만, 이와 반대로 잠재적 손실도 또한 확대된다는 것입니다. E-mini 계약은 S & amp; P 500 지수에서 처음 제공되었으며 현재 Nasdaq 100 및 S & amp; P Midcap 400과 같은 많은 주식 시장 지수에서 사용할 수 있습니다. 이러한 옵션은 선물 옵션과 동일한 방식으로 운영되며 구매자는 옵션 계약 기간 내 지정된 가격으로 기본 선물 계약을 매매 할 권리 (의무는 아님).

온라인 데이 트레이더는 헤지 (hedging) 또는 레버리지 도구로 e-mini 옵션을 널리 사용하는 것을 이용할 수 있습니다. 이 옵션은 선물 거래의 이득을 높이는 데 사용할 수 있습니다. 또한 시장에서의 움직임에 취약한 지위를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

스윙 트레이딩 옵션 전략.

지난 몇 개월 동안 스윙 트레이딩 옵션 전략에 대한 질문과 옵션 시장에 우리의 트레이딩 전략을 적용하는 방법에 대해 몇 가지 질문을 받았습니다. 원래 스윙 트레이딩과 주식, 선물 및 통화 거래에 집중하기 위해 옵션 토론에 반대하기로 결정했습니다.

나는 이것이 대부분의 사람들이 시장에 대해 배우기 시작하기에 충분했다는 것을 알아 냈고, 나는 거래 상품을 파기하기 전에 실제 자산으로 돈을 벌 수있을 때까지 스윙 트레이딩 옵션 전략에서 벗어나도록 학생들에게 항상 이야기합니다.

스윙 트레이딩 옵션 전략에 대한 나의 생각.

내가 초기 야간에 거래를 시작했을 때, 나의 진행은 Stocks, Commodities, Index Futures, Stock Options, Forex였습니다. 옵션을 거래하기 시작했을 때 나는 시장에 대해 이미 충분히 알고 있었고 합리적으로 좋은 거래 결정을 내릴 수있는 위험에 대해 더 많이 알고있었습니다. 그러나 다른 시장 대신에 옵션을 거래하기 시작했다면 옵션으로 성공하려면 필요한 기반과 규율을 개발했을 것입니다.

옵션 변동성은 성공의 열쇠입니다.

스윙 트레이딩 옵션 전략을 처음 시작할 때 초보자가 문제가되는 가장 큰 이유 중 하나는 묵시적 변동성에 대한 기본적인 이해가 부족하고 묵시적 변동성이 옵션 가격에 어떻게 영향을 미치고 왜곡 할 수 있기 때문입니다. 옵션이 단순한 인식만으로도 가치가 증가하고 감소 할 수 있다는 것을 알고 있습니까? 당신은 한 순간에 87의 주식 시장 충돌 동안 투자자들이 시장에 들여온 것에 대한 두려움 때문에 통화와 풋의 가치가 여러 번 상승했다는 것을 알고 계셨습니까?

예, 옵션이있는 가장 중요한 요소는 시장 방향이 아니라 주식의 잠재적 인 움직임 또는 미래의 시장 기대에 대한 시장의 의견을 보여주는 가격 또는 내재 변동성에 대한 미래의 인식입니다. 내재 된 변동성 및 옵션 가격 결정의 기술적 정의를 설명하는 다음 2 시간을 보낼 수 있습니다. 나는 Black-Scholes 모델과 확률 계산에 사로 잡혀 있었고, 나는 당신과 약간의 이야기를 나눌 것입니다.

이것은 나의 스윙 트레이딩 옵션 전략에 큰 영향을 주었고, 불행한 사건이 발생한 후에 어떻게 전략을 세웠는지 알 수있었습니다.

개인 옵션 트레이딩 스토리.

옵션 투자 전략 (옵션 거래에 관한 성경)을 처음 읽은 책은 800 페이지가 넘었고 모든 페이지를 읽었을 때 암시 된 변동성 및 모든 다른 전략에 대해 더 많이 배우면 수익이 높다는 것을 기억합니다. 내가 될거야.

변동성이 큰 옵션을 팔면 장기적으로는 수익을 올릴 수 있습니다. 통계 옵션은 공정한 가치를 가지므로 시간이 지남에 따라 값 비싼 옵션을 판매하고 변동성이 낮을 때 다시 구매함으로써 돈을 벌 수 있다는 것을 기억합니다. 이것이 자연스럽게 확률의 측면에서 생각하기 때문에 이것은 나에게 의미가 있었고 이것은 값이 비싼 물건을 얻는 것이 아니라 값이 싼 물건을 치우는 것 이상의 것이 었습니다.

어쨌든, 나는 매우 흥분해서 다음 아침에 Investors Business Daily를 뉴스 스타로 가져 오기 위해 서둘렀다. (인터넷은 없었고 그 다음날 신문은 밤 8시에 온 것이다.) 신문에는 옵션 테이블이있어서 그 날 거래 된 모든 옵션 가격을 매우 쉽게 얻을 수 있다는 것을 기억합니다. 이것은 적어도 저에게 무엇을 찾아야할지, 그리고 값 싸고 비싼 변동성이 무엇인지에 대한 아이디어를 줄 것입니다.

나는 대략 5 개의 주식을 줍기 끝내고 그들은 모든 기술주이고 그 (것)들에 휘발성은 극단적으로 높았다, 나는이 빠는 사람이 다른 선택권이 유사한 위험 및 타격 가격에에 값을 매긴 무엇을 2 ~ 3 시간 값을 매겼다는 것을 의미한다. 나는 내가 정말로 여기에서 운이 좋게되고있다라고 생각했다. 그리고 이튿날 아침 나는 만기 전에 갈 약 3 주가 있었던 프리미엄의 약 5,000 달러의 가치를 파는 것을 끝내었다.

나는 옵션 거래 성배를 발견했다고 생각했다.

나는 정말로 잘하고 내 운을 믿을 수 없다고 생각했다. 나는 무지개 끝에 금을 발견했다고 생각했다. 그러나 자연스럽게 옵션 프리미엄을 판매 한 사람은 당신이 판매 할 때가 매우 천천히 움직이기 시작한다고 말할 것이다. 옵션. 네 인생에서 너무 빨리 지나갈 경우 몇 가지 보험료를 팔고 갑자기 몇 달이 지나면 몇 달이 지나면 좋겠다.

내 이야기로 돌아 가면, 앞으로 4 ~ 5 일 내에, 내가 판매 한 옵션 모두가 가격이 크게 상승했습니다. 하나의 주식은 매수되었으며, 다른 주식은 엄청난 수입을 올렸고 다른 주식은 그냥 떨어져 나갔다. 이것은 내가 중요한 것을 알아 냈을 때 당신의 셔츠를 잃지 않고 그것을 이해하기를 바랍니다. 옵션이 지나치게 비싸면 일반적으로 경주장에 갈 때 가장 좋은 말을 2 대 1 지불하는 것과 달리 이길 가능성이 적은 말은 10 대 20 1에 대한 이유가 있습니다. 일반적으로 돈이 적당합니다.

이 이야기를하는 이유는 내가 당신이 GREEKS에 너무 몰두하기를 원하지 않기 때문입니다. 왜냐하면 그들은 제가 한 페니 거래 옵션을 만들 수 없었기 때문입니다. 어떤 옵션이 비싸거나 어떤 옵션이 싸다는 것을 알려주는 모든 소프트웨어 프로그램은 훌륭하지만 문제는 옵션이 싸고 왜 비싸며 옵션에 맥박이나 어떤 유형의 볼륨이 있는지 알려주지 않는 것입니다 근본적인 이유 때문에 가격이 높거나 낮을 것입니다. 이것은 그리스인이 당신에게 결코 말하지 않을 것이며 이것은 수학적 또는 통계적 계산보다 옵션 가격에 훨씬 더 많은 영향을 미칩니다.

스윙 트레이딩 옵션 전략

이제 옵션의 가격이 어떻게 책정되는지 조금 이해 했으므로 대부분의 금융 시장에 바로 적용 할 수있는 훌륭한 스윙 거래 옵션 전략을 공유 할 것입니다. 이 전략은 묵시적인 변동성을 고려하므로 싸구려이거나 묵시적인 변동성이있을 때 통화 및 풋을 모두 구매하게됩니다.

대부분의 사람들이 알고 있듯이, 나는 반대 경향 트레이드업자가 아닙니다. 이것은 항상 트렌드를 따르고 시장 정상이나 바닥을 선택하지 않으려한다는 것을 의미합니다. 하지만 거래 옵션 인 경우 트렌드 방향으로 거래한다는 것은 비싸지 만 가격이 고가 일 때이를 상쇄하는 것은 암울한 변동성을 퇴치하는 한 가지 방법은 추세 추세 방법을 사용하는 것입니다. 일반적으로 자산과 함께 카운터 추세 방법을 사용하지 않지만, 이 경우 자산을 파생 상품으로 거래하지 않으므로 이러한 자산의 파생 상품을 거래하는 것이므로 약간 다른 방식으로 거래해야합니다.

내 구매를 선호하는 가장 좋은 방법 중 하나는 마켓 소모 패턴을 사용하는 것입니다. 테일 갭 패턴과 비슷한 패턴으로 웹 사이트에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. (꼬리 간격을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.) 우리가보고 싶은 것은 고갈이나 틈이없는 경우 적어도 하나의 방향으로 열리고 다른 방향으로 닫히는 범위가 많은 막대입니다. 대형 추세가 아닌 대부분의 대형주에 대해 일년에 두 번 또는 세 번씩 발견 할 것입니다.

프리미엄이 낮을 때 매수하십시오.

Valero Energy의 사례에서, 대부분의 트레이더들이 추가 상승 움직임을 예상 할 때 큰 캡 스톡은 반전을 거친다. 이것은 위쪽에 대한 변동성이 실제로 높을 때입니다. 이 가격대에서 콜 옵션을 사면, 주식이 약 4 ~ 5 점이라도 돈을 벌 수 있을지 의심 스럽습니다. 모멘텀이 둔화되고 변동성이 감소하지 않는 한, 주식은 콜 옵션이 계속 유지 될 수 있도록 강력하게 상승해야합니다. 똑똑한 상인은 주식이 파손되기 시작할 때 PUT 옵션을 살 것입니다. 풋 옵션은 변동성이 거의 없기 때문에 시장이 하루나 이틀 동안 당신에게 불리한 경우에도 옵션은 변동성이 너무 낮아 옵션 가격이 너무 많이 하락하지 않을 것입니다.

프리미엄이 싸면 전화를 사십시오.

이 예에서 우리는 단점에 가까운 피로 패턴의 거의 완벽한 예를 가지고 있습니다. 이 일이 일어 났을 때, 풋 옵션은 너무 비싼 값을 보였으므로 큰 드롭 전날 풋을 사면 가격이 거의 상승하지 않을 것입니다. 그러나 시장이 바닥을 다투는 시점에서 CALL 옵션을 구입 한 경우에도 약간의 포인트를 거치더라도 변동성이 거의 없기 때문에 옵션이 거의 없을 것입니다.

스윙 트레이딩 옵션 전략은 간단하게 유지하십시오.

스윙 트레이딩 옵션 전략에 관한이 짧은 기사가 자신의 옵션 트레이딩에 대한 아이디어와 함께 스윙 트레이딩 옵션 전략을 어떻게 조합 할 수 있었으면 좋겠습니까? 묵시적인 변동성은 무시할 수있는 것이 아니며, 자신의 삶을 대신 할 수 있으며 옵션 계약의 진정한 가치를 왜곡 할 수 있음을 항상 기억하십시오. 예, 시장이 올라갈 수 있고 시장의 미래에 대한 인식이 이틀 전에 비해 낙관적이지 않기 때문에 옵션의 가치가 떨어질 수 있습니다!

너에게 최선을 기원하며,

신비한 패턴이 2 주 만에 282 %의 수익을 냈습니다!

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