거래 전략 차트

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.

액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)

데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 거래자들에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)

[어떤 전략이 가장 효과가 있는지 배우는 것은 중요한 상인으로 취할 수있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]

일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 트레이더가 수행 할 때 포지션 거래는 활성 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.

추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)

스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동이 일어나지 않는 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)

거래 전략에 고유 한 비용.

적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 하드웨어 및 소프트웨어를 많이 구매해야합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.

능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

내 전략.

표시기 사용.

항상 가격 / 수량 차트를 기반으로 결정하십시오. 모든 지표는 이미 차트에 표시된 정보를 요약합니다. 지표는 가격 및 거래량의 패턴을 강조하는 데 유용하지만 원래 차트의 정보 깊이를 지표로 바꿀 수는 없습니다. 데이터를 요약 할 때 다른 속성을 강조 표시하기 위해 일부 속성을 희생합니다. 그래서 지시기는 결코 완전한 그림을 제공하지 못한다. 지표에는 크게 두 가지 목적이 있습니다.

주식 스크리닝시 필터 역할을합니다. 가격 / 체적 차트를 자세히 검토하기 전에 요약 요약본의 역할을 수행합니다.

차트는 모든 것을 할인합니까?

당신은 종종 기술 애널리스트가 만트라를 반복하는 것을 보게 될 것입니다 : 차트 할인 모두 & mdash; 시장에 제공되는 모든 정보는 현재 가격에 반영됩니다. 나는 시장이 종종 새로운 데이터에 반응하는 데 시간이 걸린다 고 생각한다. 우리는 시장 상황의 미세한 변화에 대한 완전한 함의를 감지하고 분석 할 수있는 방대한 수퍼 컴퓨터를 다루지 않습니다. 시장은 인간 심리의 쇠퇴와 흐름으로 대중 심리학과 맥박에 의해 주도됩니다. 감정은 극단적 인 사건에 신속하게 반응 할 수 있지만 일반적으로 시간이 지남에 따라 점진적으로 변합니다. 개인은 드물게 혼자서 행동하는 것이 거의 쉽지 않습니다. 시장은 광대 한 무리 본능에 의해 지배됩니다.

경제.

시장 상황을 평가함으로써 시장의 광범위한 움직임을 예상하는 법을 배울 수 있습니다. 일반적인 시장 상황, 특히 시장 가격을 결정하는 돈에 대한 수요와 공급을 연구합니다. 주식을 사기위한 돈이 없다면 가격은 떨어질 것입니다. 마찬가지로 시장에 돈이 넘치면 가격이 오르게 될 것입니다.

예측.

예측을 피하십시오. 시장은 언제든지 위 아래로 갈 수 있습니다. 그것은 변하는 확률 (각 이동의) 일뿐입니다. 당신이 예측을 할 때, 당신은 자신을 어떤 자세로 잠그고 자신이 틀렸다는 증거를 열지 않을 수 있습니다. 실용적인 곳에서 가능한 신호 (황소와 곰)를 제시함으로써 편견을 제거하려고 시도하십시오.

정확한 과학이 아닙니다.

우리는 100 퍼센트의 확실성을 가진 특정 패턴이나 일련의 사건의 결과를 결코 알지 못합니다. 달성 할 수있는 최선의 결과는 특정 결과에 대해 약 80 %의 확률입니다. 즉, 예기치 않은 일이 5 번에 적어도 하나는 발생한다는 것을 의미합니다.

초보자를위한 모멘텀 데이 트레이딩 전략 : 단계별 가이드.

올해 저는 모멘텀 데이 트레이딩 전략으로 173,451 달러의 수익을 올렸습니다. 무엇보다도 나는이 이익을 단지 2 시간 / 일로 거래하도록 만들었습니다. STEP BY STEP 가이드를 통해 오늘날의 거래 전략에서 이익을 얻을 수있는 방법을 알려 드릴 예정입니다. 간단한 질문에 대답함으로써 시작할 수 있습니다. 일 거래 란 무엇입니까? 주간 트레이딩 (Day Trading)은 주식을 매수하고자하는 의도로 고가로 매도하는 단순한 행위입니다 (단시간 매매자는 낮은 가격으로 매도하려는 의도로 주식을 매도합니다). 슬프게도, 대부분의 초보자 인 상인은 돈을 잃을 것입니다. 거래는 높은 위험 부담을 수반하며 초보 상인이 수만 달러의 손실을 빠르게 초래할 수 있습니다. 그러나 데이 트레이딩의 유혹은 숙련 된 거래자가 하루에 2-3 시간 밖에 근무하지 않는 6 명의 인물을 만들 수 있다는 사실입니다 (내 블로그 포스트에서 1 개월 만에 34,765.95 달러를 버는 것에 대해 알아보십시오). 대부분의 주목받는 상인들은 재정상의 자유를 원하고 있습니다. 보안 및 독립성. 성공적인 상인이 되려면 거래 전략을 채택해야합니다. 내가 가장 좋아하는 것은 나의 모멘텀 트레이딩 전략이다. 그게 오늘 내가 너와 여기서 나눌 수있는 이유야!

모멘텀 데이 트레이딩 전략.

모멘텀은 하루 거래의 모든 것입니다. 초급 상인으로 배운 첫 번째 물건 중 하나는 움직이는 주식을 찾는 것입니다. 희소식은 매일 거의 20-30 %를 움직일 주식이 있다는 것입니다. 이건 사실이다. 문제는 그들이 큰 움직임을하기 전에 그 주식을 어떻게 찾을 수 있는가하는 것입니다. 제가 성공하게 된 가장 큰 실현은 20 ~ 30 %의 움직임을 보이는 주식들이 공통적으로 몇 가지 기술 지표를 공유한다는 것입니다.

더 나아 가기 전에 잠시 뒤로 물러나서 모멘텀 데이 트레이딩 전략에서 필요한 것을 스스로에게 물어보십시오. 우선, 우리는 움직이는 주식이 필요합니다. 옆으로 자르고있는 주식은 쓸모가 없습니다. 그래서 상인을위한 첫 걸음은 움직이는 주식을 찾는 것입니다. 나는 이것을 찾기 위해 재고 스캐너를 사용합니다. 나는 극단적 인 상황에서만 주식을 거래한다. 이것은 내가 1 년에 한 번 이벤트를 갖는 주식을 찾는 것을 의미합니다. 이 행사와 관련된 가격 행동은 거의 항상 가장 깨끗합니다.

Warrior Trading 사례 연구.

데이 트레이딩 전략 & amp; 기세 주식의 해부학.

모멘텀 주식은 모두 공통점이 있습니다. 다음 기준 만 요구하는 5000 개의 주식을 스캔하면 매일 10 개 미만의 주식 목록을 보유하게됩니다. 이들은 20-30 %를 움직일 잠재력이있는 주식입니다. 이것들은 제가 상인으로서 살아가는 데 필요한 주식입니다.

기준 # 2 : 강한 일일 차트 (이동 평균 및 근거리 저항 없음).

기준 # 3 : 평균보다 2 배 이상 높은 상대적 체적. (오늘의 현재 볼륨을이 시간대의 평균 볼륨과 비교합니다. 이 볼륨은 매일 밤 자정에 재설정되는 표준 볼륨 번호를 나타냅니다.)

기준 # 4는 선택 사항입니다 : 홍보, 수입, FDA 발표, 활동가 투자자 등과 같은 기본 촉매제입니다. 주식은 또한 기본적인 촉매없이 추진력을 경험할 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 기술 브레이크 아웃이라고 불립니다.

나의 데이 트레이딩 전략을위한 주식 찾기.

주식 스캐너를 사용하면 모멘텀을 가진 나의 기준을 보여주는 주식 유형을 전체 시장에서 스캔 할 수 있습니다. 이 스캐너는 하루 상인에게 가장 가치있는 도구입니다 (Trade-Ideas Stock Scanner Software 참조). 일단 스캐너가 나에게 경고를하면, 나는 캔들 스틱 차트를보고 첫 번째 등을 맞댄 항목을 얻으려고 노력합니다. 대부분의 거래자는이 동일한 지점에서 구매할 것이며, 그 구매자는 대량으로 스파이크를 만들고 주식이 올라갈 때 빠른 가격 변화를 초래합니다. 초급 상인으로서의 직업은 실시간으로 엔트리를 찾는 법을 배우는 것입니다. 세 가지 유형의 스캐닝을 위해 3 세트의 재고 스캐너를 만들었습니다. Momentum Day Trading Strategies 스캐너, Reversal Trading Strategies Scanners 및 Pre-Market Gapper Scanners가 있습니다. 이 3 가지 스캐너는 매일 나에게 무역 경고를 제공합니다. 수동으로 차트를 넘겨야하는 대신, 나는 즉시 주식을 볼 수 있습니다. 주식 스캐너는 페니 주식, 소형 대문자, 대문자 등 뜨거운 주식을 찾기 위해 오늘날 모든 상인이 사용해야하는 스캐너입니다.

재고 스캔 경고 창.

내가 좋아하는 모멘텀 데이 트레이딩 차트 패턴.

Bull Flags는 내 절대적으로 좋아하는 차트 패턴입니다. 사실 나는 너무 좋아서 Bull Flag Pattern 전용 페이지 전체를 만들었습니다 (여기 Bull Flag 페이지 참조). 이 패턴은 우리가 거의 매일 시장에서 볼 수있는 것이고, 주식의 경우 위험도가 낮습니다. 많은 초보자 거래자들이 어려운 부분은 실시간으로 이러한 패턴을 찾는 것입니다. 이러한 주식은 Trade Ideas로 개발 한 재고 스캐너를 사용하여 쉽게 찾을 수 있습니다. My Surging Up 스캐너는 즉시 시장에서 가장 높은 상대 볼륨이 어디에 있는지 보여줍니다. 나는 주어진 시간대의 강한 주식을 파악하기 위해 스캐너 경고를 단순히 검토한다. 패턴 기반 상인으로서, 나는 지속적인 추진력을 지원하는 패턴을 찾습니다. 스캐너만으로는 차트에서 패턴을 찾을 수 없습니다. 이것은 상인이 각 무역을 정당화하기 위해 그들의 기술을 사용해야하는 곳입니다.

Bull Flag Pattern을 사용하면 내 입장은 브레이크 아웃 후 새로운 최고 기록을 세우는 첫 번째 촛불입니다. 그래서 우리는 주식을 짜내고 황소 깃발의 초록색 초를 형성 한 다음 2-3 개의 붉은 양초가 풀을 맺을 때까지 기다릴 수 있습니다. 철수 후에 새로운 최고를 만드는 초록색 초는 나의 입장이고 철수의 낮은 곳에서 나의 멈춤과 함께. 일반적으로 첫 번째 촛불이 최고점을 올리는 순간에 볼륨 스파이크가 발생합니다. 그것은 수만 명의 소매업 종사자들이 직책을 맡아 구매 주문서를 보내는 것입니다.

모멘텀 데이 트레이딩 전략 Pattern # 1 : Bull Flags.

모멘텀 데이 트레이딩 전략 패턴 # 2 : 플랫 탑 브레이크 아웃.

위험 관리 101 : 나의 중지 지점.

내가 모멘텀 주식을 살 때 나는 보통 첫 번째 끌어 당기 바로 아래에 단단히 멈추었다. 그 스톱이 20 센트 이상 떨어져 있다면, 나는 20 센트를 멈추고 다시 시도하기로 결정할 것입니다. 제가 20 센트를 쓰는 이유는 항상 2 : 1의 이익 손실 비율로 거래하기를 원하기 때문입니다. 즉, 내가 20 센트의 위험을 감수한다면, 나는 40 센트를 벌 수있는 잠재력을 가지고 있기 때문에 그것은 & # 823; 50 센트 이상 위험을 감수하면, 무역을 정당화하기 위해 적절한 이익 손실 비율을 얻으려면 1.00 또는 그 이상을 만들어야 함을 의미합니다. 나는 무역을 정당화하기 위해 큰 이익을 창출해야하는 거래를 피하려고 노력한다. 20 센트의 스톱과 40 센트의 목표 대 1.00의 스톱과 2.00의 이익 목표를 달성하면 성공을 달성하는 것이 훨씬 쉽습니다. 내가 거래 할 때 나는 모든 거래에서 나의 위험을 균형 잡기 위해 노력한다. 위험을 계산하는 가장 좋은 방법은 입장료에서 내 정류장까지의 거리를 보는 것입니다. 제가 20 센트의 스톱을 가지고 최대 위험을 500 달러로 유지하기를 원한다면 2500 주 (2500 x 20 = 500)

무역의 최고의 시간.

모멘텀 트레이딩 전략은 오후 9 시부 터 오후 4 시까 지 사용할 수 있지만, 나는 아침이 거의 항상 가장 좋은 시간이라고 생각합니다. 나는 오전 9시 30 분부터 나의 거래에 초점을 둔다. & # 8211; 오전 11:30. 그러나 하루 중 어느 때라도 우리는 갑자기 엄청난 양의 볼륨을 가져올 수있는 뉴스 스파이크를 얻을 수 있습니다. 이날 이전에는 관심이 없었던이 주식은 이제 첫 번째 하락에 대해 거래 할 수있는 좋은 후보자입니다. 첫 번째 끌어 오기는 일반적으로 황소 플래그의 형태를 취합니다. 오전 11시 30 분 이후에 나는 5 분 차트 만 교환하는 것을 선호합니다. 1 분 차트는 낮과 오후의 거래 시간이 지나치게 고르지 않게됩니다.

엔트리 체크리스트 요약.

입장 기준 # 1 : 모멘텀 데이 트레이딩 차트 패턴 (불 플래그 또는 플랫 탑 브레이크 아웃)

진입 기준 # 2 : 당신은 2 : 1 이익 손실 비율을 지원하는 긴장이 있습니다.

입학 기준 # 3 : 높은 상대 체적 (2 배 이상)을 가지며 이상적으로 촉매와 관련이 있습니다. 무거운 양은 더 많은 사람들이보고 있다는 것을 의미합니다.

입장 기준 # 4 : 낮은 플로트가 선호됩니다. 나는 100 만주 미만을 찾는다. 그러나 20 백만주 미만은 이상적이다. Trade-Ideas 또는 eSignal을 사용하여 뛰어난 플로트를 찾을 수 있습니다.

출구 지표.

출구 지표 # 1 : 첫 번째 수익 목표를 달성 할 때 1 / 2를 판매 할 예정입니다. $ 200을 벌기 위해 100 달러의 위험을 감수하면, 200 달러를 벌면 1/2을 팔게됩니다. 나는 나의 입장의 균형에 나의 입장료에 나의 정지를 그 때 조정한다.

출구 표시기 # 2 : 이미 1/2을 팔았 으면 빨간색을 닫는 첫 번째 촛불이 출구 표시기입니다. 이미 1/2을 팔았을 경우 손익분기 점에 도달하지 않는 한 빨간색 초를 들었습니다.

출구 지시자 # 3 : 연장 막대는 피할 수없는 반전이 시작되기 전에 이익으로 잠기도록 강요합니다. 확장 막대는 스파이크를 일으켜 즉시 200,000 달러 이상을 쏟아 부어주는 촛불입니다. 내가 보유하고있는 동안 재고가 급상승 할만큼 운이 좋으면 스파이크에 팔린다.

결과 분석.

모든 성공적인 거래자는 긍정적 인 거래 메트릭스를 갖습니다. 트레이딩은 통계 경력입니다. 반환 또는 손실을 생성하는 통계가 있습니다. 학생들과 함께 일할 때 나는 그들의 이익 손실 비율 (평균 승자 v 평균 패자)과 성공의 비율을 검토합니다. 이것은 그들의 총 P / L을 보지 않고도 수익성이 될 잠재력이 있는지 말해 줄 것입니다. 매주 끝나면 현재 거래 메트릭스를 이해하기 위해 결과를 분석해야합니다. 최고의 거래자는 거래를 개선하기 위해해야 ​​할 일을 이해하기 위해 이러한 기록을 데이터 마이닝 할 수 있다는 것을 알고 있기 때문에 세심한 거래 기록을 유지합니다.

내가 가장 좋아하는 주간 무역 전략.

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코스를 치기 전의 최악의 손실은 $ 15K에 가깝습니다. 로스는 손실이 어떻게 발생하는지, 그 뒤에있는 심리와 그것을 막는 방법을 이해하도록 도와줍니다! 나는 주식을 선택할 때, 언제 들어올 것인지, 그리고 언제 내 위험을 관리 할 것인가를 이해하고 있기 때문에 훨씬 더 편안한 거래를 느낀다 !!

모 알 칼리 리.

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CCI 수정.

목차.

CCI 수정.

소개.

도널드 램버트 (Donald Lambert)가 개발 한 CCI (Commodity Channel Index)는 새로운 추세를 파악하거나 극한 상황을 경고하는 데 사용할 수있는 운동량 오실레이터입니다. 이 전략은 매주 CCI를 사용하여 +100 이상 급상승하거나 -100 이하로 하락할 때 거래 바이어스를 지시합니다. 이는 Lambert가 지적한 주요 수준입니다. 거래 바이어스가 설정되면 일일 CCI가 극단에 도달하면 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다.

Lambert의 CCI 거래 가이드 라인은 구매 및 판매 신호를 생성하기 위해 +100 및 -100 아래의 움직임에 중점을 둡니다. CCI 값의 70 ~ 80 %가 +100 ~ -100이므로 구매 또는 판매 신호는 시간의 20 ~ 30 % 만 유효합니다. CCI가 +100 이상으로 움직일 때, 증권은 강한 상승 추세로 진입하고 구매 신호가 주어진 것으로 간주됩니다. CCI가 +100 이하로 되돌아 가면 위치가 닫혀 야합니다. CCI가 -100 이하로 움직일 때, 보안은 강력한 하락 추세에있는 것으로 간주되고 판매 신호가 주어집니다. CCI가 -100을 초과하면 다시 위치가 닫혀 야합니다.

Lambert의 원래 거래 전략은 +100 이하로 이동하거나 -100 이상으로 이동 한 후에도 상대적으로 짧은 신호를 많이 생성합니다. 이 CCI 수정 전략은 Lambert의 독창적 인 전략에 비틀 거림을 제공하지만 +100 이상의 급상승 또는 -100 아래로 급락하는 그의 일반적인 거래 지침을 유지합니다. 세 단계가 있습니다.

1. 더 큰 경향과 거래 바이어스를 정의하십시오. 주간 차트에서 +100 이상의 CCI 상승은 상승 추세가 나타나고 완고한 거래 바이어스가 채택되었음을 나타냅니다. -100 아래에 서지가있을 때까지이 완고한 편견은 남아 있습니다. 주간 차트에서 -100 아래의 CCI 상승은 하락 추세가 나타나고 약세 매매 편향이 채택되었음을 나타냅니다. 이 곰 같은 편견은 +100 이상의 서지와 달리 입증 될 때까지 남아 있습니다.

2. 더 작은 카운터 트렌드 움직임을 기다리십시오. 일일 차트를 사용하여 주간 차트가 낙관적 인 거래 바이어스를 지시 할 때 초과 매수 축소를 찾습니다. -100 이하의 CCI 급락은 더 큰 상승 추세의 반등을 반영합니다. 거래 바이어스가 약세 일 때 과매도 이탈을 찾으십시오. 일일 차트에서 +100 이상의 CCI 상승은 더 큰 하락 추세에서 반등하는 것을 나타냅니다.

3.이 역행 운동의 반대를보세요. 거래 바이어스가 강세를 보이고 매일 CCI가 -100 아래로 움직일 때, 긍정적 인 영역으로의 급상승은 하락의 반전을 알린다. 이는 더 큰 상승 추세 또한 재개되고 있음을 나타냅니다. 거래 바이어스가 약세이고 일일 CCI가 +100 이상으로 움직일 때, 마이너스 영역으로의 급락은 바운스의 반전을 알린다. 이는 더 큰 하락세가 재개되고 있음을 나타냅니다.

일반적인 생각은 더 큰 추세의 방향으로 거래하는 것입니다. 차티스트는 짧은 추세를 기반으로 신호를 찾기위한 시간을 단축해야합니다. 이론 상으로는 모든 시간대의 조합을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 일일 차트를 사용하여 더 큰 추세를 식별하고 거래 편향을 지시 할 수 있습니다. 30 분짜리 차트를 사용하면 짧은 추세를 따라 거래 신호를 생성 할 수 있습니다. 수정 후 직책을 시작하면 위험 보상 비율이 향상됩니다.

거래 예.

이 기사의 첫 번째 차트는 26 주 CCI가 포함 된 S & amp; P 500 ETF (SPY)를 보여줍니다. 중기 또는 장기 경향에 대한 꽤 좋은 척도 인 6 개월을 나타 내기 때문에 26주의 기간이 선택되었습니다. 황색 영역은 26 주 CCI가 황소 모드 였을 때 표시됩니다. 이는 가장 최근의 신호가 +100을 초과하는 서지라는 것을 의미합니다. 흰색 영역은 26 주 CCI가 베어 모드에있을 때 표시됩니다. 이는 가장 최근 신호가 -100 이하로 급락 한 것을 의미합니다. 다음 3 개의 차트는 2008 년, 2009 년 및 2010 년의 신호를 생성하는 일일 막대와 26 일 CCI를 보여줍니다.

주간 CCI는 2007 년 11 월 곰 모드로 이동했습니다 (파란색 선). 이것은 우리가 곰 같은 편견으로 매일의 차트에 접근하고 곰 같은 신호만을 찾는다는 것을 의미합니다. 더 큰 추세가 사라지기 때문에 낙세 시그널은 무시됩니다. 곰 같은 신호는 +100을 넘는 서지와 제로 라인 아래로 움직이는 것을 명심하십시오. 빨간색 점선은 2007 년 말과 2008 년에 각각 5 개의 신호를 보여줍니다. 2 월 말 판매 신호는 제대로 작동하지 않았지만 다른 신호는 SPY 피킹과 잘 맞았습니다.

위의 차트는 2009 년 5 월 초 곰 모드에서 황소 모드로 변경되는 주간 CCI를 보여줍니다. 이 전환 이전에는 일일 CCI가 1 월 초에 또 다른 좋은 판매 신호를 생성했습니다. 5 월 전환 이후 CCI는 CCI가 -100 이하로 하락한 후 7 월 중순에 구매 신호를 생성 한 다음 0 선을 초과하여 상승했다. 상당히시의 적절한 신호가 입증되었습니다. CCI가 6 월 하순과 11 월 초에 -97에 떨어짐에 따라 두 개의 근거리 신호가있었습니다.

2010 년은 강세 편향으로 시작하여 6 월 말에는 곰 같은 편견으로 전환 한 다음 10 월 초에는 완만 한 편향으로 돌아 섰습니다. 이는 3 가지 거래 기간이 있음을 의미합니다. 1 월에서 6 월 중순까지 낙관적 인 신호가 고려되었고, 6 월 중순부터 10 월 초까지 약세 신호가 고려되었으며, 완만 한 신호는 10 월 초에서 연말까지 고려되었습니다. 폭력적인 해였습니다. 2 월 중순의 첫 번째 완고한 신호는 좋은 진보를 예고했습니다. 6 월 중순의 강세 신호는 100 이하로 큰 폭락 이후 패배자 였을 것이다. 8 월의 약세 시그널 이후 일부 후속 조치가 있었지만 이익을 잠 그거나 손실을 막기 위해 좋은 stop-loss가 필요했다.

거래 바이어스에 대한 주간 차트와 신호에 대한 일일 차트와 같은 두 개의 시간대를 사용하는 것은 번거로울 수 있습니다. 차트리스트는 더 긴 회상 기간을 사용하여 일일 차트에서 매주 CCI를 모방 할 수 있습니다. 아래의 예는 2010 년 2 월부터 2012 년 2 월까지 2 년간 S & amp; P 500 ETF 일별 차트를 보여줍니다. 주간 차트의 20 주 CCI 대신이 도표는 100 일간의 CCI를 보여 주며 거래 바이어스를 지시합니다. 낙관적 인 바이어스는 +100 (황색 지역) 이상의 급상승 후 강세이고 약세 바이어스는 -100 (백색 지역) 이하로 급락한 후에 시행됩니다.

20 일간의 CCI는 100 일간의 CCI가 지시 한 거래 바이어스와 조화를 이루는 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 6 월 하순과 8 월 초에 곰 같은 신호가있었습니다 (빨간 점선). 2010 년 9 월 중순 100 일 CCI가 100 이상으로 급등하면서 강세가 보류되었다. 6 개월 후인 2011 년 3 월까지 20 일 CCI가 -100 아래로 하락하지 않았다. CCI가 다시 돌아 오기 전에 -94에 도달함에 따라 11 월에 거의 신호가있었습니다. 아마도 개인적인 판단이 필요한시기 일 것입니다.

결론.

CCI 수정 전략은 거래자에게 트렌드와의 거래와 수정 단계 이후의 직책 시작이라는 두 가지 장점을 제공합니다. 예에서 보듯이 완벽한 설정을 찾는 것은 거의 불가능합니다. 더욱이, 차트리스트는 거래 전략을 설계 할 때 커브 피팅을 피해야합니다. 또한 CCI 수정 전략은 독립 실행 형 시스템을위한 것이 아닙니다. 차 트스트리스트는 스톱 손실을 구현하는 방법, 이익을 취할시기 및 전략을 자신의 목표와 거래 스타일에 맞게 조정하는 방법을 고려해야합니다. 보다 공격적인 거래자는 짧은 신호를 생성하기 위해 짧은 룩백 (look-back) 기간을 선호 할 수 있으며 짧은 시간에 신호를 생성하기 위해서는 덜 공격적인 거래자가 +100 이상의 CCI 서지를 선호 할 수 있습니다. 이 기사는 거래 시스템 개발의 출발점으로 설계되었습니다. 이러한 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 보상 기본 설정 및 개인 판단을 보완하십시오. CCI 지표가있는 S & amp; P 500 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오.

추가 연구.

이 책은 여러 가지 거래 전략에 대해 자세히 설명하고 출구에 대한 장을 포함합니다. Larry Connors는 그의 백 테스트의 세부 사항을 보여주고 거래 결과를 개선하기위한 지침을 제공합니다.